Se realizan pagos de cuentas y facturas los días lunes, miércoles y viernes.

Las consignaciones a proveedores, contratistas, acreedores y otros, se realizan de acuerdo a la fecha de vencimiento de las cuentas y facturas.

Para el cierre de mes, el departamento de tesorería realizara todos los pagos con vencimiento en esa fecha, esto implica que todas las cuentas y facturas por pagar deben estar aprobadas y procesadas con anterioridad.

El personal que maneja caja menor debe entregar el reembolso al departamento de contabilidad procurando que llegue a tesorería con un día de anticipación a las fechas estipuladas para la elaboración de pagos.

En excepciones la administración en uso de sus facultades evaluara la necesidad de realizar la elaboración de pagos de carácter urgente.